探花 av 国联沪港深大消耗主题A: 国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新

发布日期：2025-01-04 16:57    点击次数：177

            国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新  国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新                                            编制日历：2024年12月31日                       送出日历：2025年01月03日             本摘记提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、 产物概况 基金简称         国联沪港深大消耗主题      基金代码        005142 下属基金简称       国联沪港深大消耗主题A     下属基金代码      005142 基金治理东谈主        国联基金治理有限公司      基金托管东谈主       国泰君安证券股份有限公司                              上市来往所及上 基金合同顺利日      2017年11月16日                 暂未上市                              市日历 基金类型         夹杂型             来往币种        东谈主民币 运作面貌         无为绽放式           绽放频率        每个绽放日 基金司理         启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 陈荔           2020年09月01日                 2015年07月07日 梁勤之          2024年12月31日                 2015年08月01日 二、 基金投资与净值发挥 （一）投资指标与投资策略           本基金主要投资于大消耗行业中具有延续增长后劲的优质上市公司，以主理中国经济 投资指标      增长以及结构转型带来的消耗升级流程中的投资契机，在严格进行风险法例的条目下，           追求卓著事迹比较基准的投资答谢，力求杀青基金财富的中长期分解升值。           本基金的投资对象是具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包           括中小板、创业板额外他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的           香港鸠合来往所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、方位政府债、央行           单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、企业债券、公司债券、可转化公司债           券（含可分辨来往可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、财富缓助证券、           次级债、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、国债期货及法律法例或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的关系划定）。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应措施后，           不错将其纳入投资鸿沟。 投资鸿沟           股票投资占基金财富的比例鸿沟为0-95%，本基金不低于80%的非现款基金财富投资于           港股，本基金投资于大消耗主题关系证券的比例不低于非现款基金财富的80%。持有全           部权证的市值不得高出基金财富净值的3%。本基金每个来往日日终在扣除股指期货和           国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保持不低于基金财富净值5%的现款或者到           期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           股指期货、国债期货的投资比例依照法律法例或监管机构的划定施行。要是法律法例           或中国证监会变更投资品种的投资比例捣毁，基金治理东谈主在履行适应措施后，不错调           整上述投资品种的投资比例。 主要投资策     1．大类财富设立 略         2．股票投资策略           国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新         （1）大消耗主题的界说         （2）个股投资策略 事迹比较基   中证港股通大消耗主题指数收益率（经汇率调理后）×65%+中债概括（全价）指数收 准       益率×35% 风险收益特  本基金为夹杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金，但低于 征      股票型基金。 （二）投资组结伴产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图            国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新 注：本基金合同顺利夙昔按实验存续期运筹帷幄，不按统统这个词当然年度进行折算。 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购／赎回基金流程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）        收费面貌/费率      备注 申购费（前   100万≤M收费）     300万≤M        M≥500万                     1000.00元/笔 赎回费        N≥365天                      0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别    收费面貌/年费率或金额                    收取方 治理费     1.20%                          基金治理东谈主和销售机构 托管费     0.20%                          基金托管东谈主 审计用度    20，000.00                      司帐师事务所 信息袒露费   50，000.00                      划定袒露报刊         基金合同顺利后与基金关系的讼师费和诉讼费、仲裁         费等法律用度；基金份额持有东谈主大会用度；基金的证 其他用度                                   关系做事机构         券、期货来往用度；基金的银行汇划用度；基金的开         户用度、账户顾惜用度；因投资港股通方向股票而产            国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新           生的各项合理用度；按照国度关系划定和基金合同约           定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。 为预估值，最终实验金额以基金按期说明袒露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报袒露的关悉数据为基准测算。 四、 风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金算作夹杂型基金，具有对关系商场的系统性风险，不成都备侧目商场下降的风险和个券 风险，在商场大幅高潮时也不成保证基金净值大要都备跟班或卓著商场高潮幅度。本基金可投资中 小企业私募债券，中小企业私募债券是字据关系法律法例由非上市中小企业继承非公开面貌刊行的 债券。由于不成公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料 恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净 值带来更大的负面影响和亏蚀。本基金投资财富缓助证券，主要包括财富典质贷款缓助证券（ABS）、 住房典质贷款缓助证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融器具，所靠近的风险主要包括交 易结构风险、多样原因导致的基础财富池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场交 易不活跃导致的流动性风险等。本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融养殖品，具备一 些私有的风险点。投资股指期货所靠近的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险、信用风险、和操气魄险。本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能靠近商场风险、基差 风险、流动性风险。本基金在参与港股商场投资时，将受到各人宏不雅经济和货币计谋变动等身分所 导致的系统性风险。本基金为发起式基金，投资者将靠近基金合同可能拆开的不细目性风险。 括：（1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货推广风险、（5）上市公司经 营风险、（6）再投资风险。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤劳的原则治理和诈欺基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。             国联沪港深大消耗主题活泼设立夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘记更新   基金产物贵寓摘记信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期善良基金治理东谈主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵寓查询面貌   以下贵寓详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299   基金合同、托管公约、招募证明书   按期说明，包括基金季度说明、中期说明和年度说明   基金份额净值   基金销售机构及磋磨面貌   其他迫切贵寓 六、 其他情况证明   争议处罚面貌：各方当事东谈主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友 好协商未能处罚的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会字据该会其时灵验的仲裁王法进行仲裁， 仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有划定，仲 裁用度由败诉方承担。

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