www.av 宏利医药健康夹杂发起A: 宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛苦概要更新

发布日期：2025-01-04 16:33    点击次数：64

刘涛 ai换脸          宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金（A 类份额）                         基金家具辛苦概要更新                                              编制日历：2025 年 1 月 2 日                        送出日历：2025 年 1 月 3 日           本概要提供本基金的选藏信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、家具约略 基金简称      宏利医药健康夹杂发起          基金代码           018551 下属基金简称    宏利医药健康夹杂发起 A        下属基金交游代码       018551                                              中国确立银行股份有限公 基金经管东说念主     宏利基金经管有限公司          基金托管东说念主                                              司                               上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2023 年 12 月 26 日                   -                               期 基金类型      夹杂型                 交游币种           东说念主民币 运作模式      绽放式（平素绽放式）          绽放频率           逐日                               开动担任本基金基金 基金司理      周笑雯                 司理的日历                               证券从业日历         2013 年 07 月 01 日           《基金合同》奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于 2 亿           元，《基金合同》自动赶走，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期           限。           《基金合同》奏效满三年后基金不息存续的，连气儿 20 个职责日出现基金份额抓有 其他           东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在定           期文告中给予泄漏；连气儿 50 个职责日出现前述情形的，基金合同赶走，不需召开基           金份额抓有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资成见与投资策略           本基金主要投资医药健康行业上市公司股票，在风险限度的前提下，追求越过事迹比 投资成见           较基准的投资酬谢。           本基金的投资范围为具有细腻无比流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包           括创业板过甚他照章刊行上市的股票和存托凭据）、港股通所在股票、债券（包括国债、           地方政府债、政府撑抓债券、政府撑抓机构债券、央行单子、金融债、企业债、公司 投资范围      债、公勾引行的次级债、可波折债券（含分离交游可转债的纯债部分）、可交换债券、           短期融资券、超短期融资券、中期单子）、债券回购、资产撑抓证券、货币市集器具、           银行进款（包括依期进款、条约进款、见知进款等）、同行存单、股指期货、国债期货、           股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证                       宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦概要更新            监会的相关章程）。淌若法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金经管            东说念主在履行顺应步调后，不错将其纳入本基金的投资范围。            基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通所在            股票比例占股票投资比例的 0-50%，投资于本基金界定的医药健康行业的股票比例不            低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货            合约、股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款            或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申            购款等；股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或            监管机构的章程执行。            本基金主要投资医药健康行业上市公司，将定性分析与定量分析邻接于资产树立、公 主要投资策略            司价值评估以及组合风险经管全历程中，追求越过事迹比较基准的投资酬谢。            中证医药卫生指数收益率*75%+中债轮廓金钱（总值）指数收益率*20%+恒生医疗保健 事迹比较基准            指数收益率（使用估值汇率折算）*5%            本基金为夹杂型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市集基金，            但低于股票型基金。本基金将投资港股通所在股票，需承担港股通机制下因投资环境、            投资所在、市集轨制以及交游王法等各异带来的私有风险。 风险收益特征            根据 2017 年 7 月 1 日扩充的《证券期货投资者顺应性经管成见》                                               ，本基金的基金经管            东说念主和销售机构已按条件对本基金进行家具风险评级，具体风险评级后果应以基金经管            东说念主和销售机构提供的评级后果为准。 注：详见招募评释书 “基金的投资”章节。 (二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费模式/费率    备注               /抓有期限（N）    申购费          M＜100 万元                   0.15%   待业金客户  （前收费）     100 万元≤M＜250 万元                 0.10%   待业金客户                              第 2页 共 5页                             宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦概要更新                M≥500 万元                    1，000 元/笔            待业金客户                M＜100 万元                       1.50%             非待业金客户                M≥500 万元                    1，000 元/笔            非待业金客户   赎回费                N≥366 天                        0%                  - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费模式/年费率或金额                                 收取方  别 经管费                 1.20%                          基金经管东说念主和销售机构 托管费                 0.20%                              基金托管东说念主 审 计 费 用 其 他 费       详见招募评释书的基金用度与税收章节。 用 注：1. 审计用度、信息泄漏费和指数许可使用费（若有）为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且 年金额为预估值，最终试验金额以基金依期文告泄漏为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    无 四、风险揭示与选藏指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金面对的主要风险有市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险、经管风险、合规风险、基金管 理东说念主职责赶走风险、基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特 有的风险、发起式基金及基金合同自动赶走的风险、其他风险。    本基金私有的风险    本基金属于夹杂型基金，将主要投资于权益类资产，同期投资于固定收益类资产。淌若股票市集、债券 市集出现举座下落，本基金的净值进展将受到影响。    （1）在股票市集投资中，本基金私有的风险来自于以下几个方面：一是对国度颁布的经济转型方面的 战略法例磋议是否准确真切；二是对经济转型本事相关产业里面上市公司的磋议是否相宜市集预期，在磋议 历程中存在的投资东说念主与上市公司之间的信息隔离称问题相同值得平和。三是在股票投资方面的本事点采选 是否稳当，基金司理、交游员在指示的发送本事、交游处理本事齐会影响基金的净值情况。                                第 3页 共 5页                      宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦概要更新     另外，本基金可在基金合同及法律法章程程的范围内投资港股通所在股票。除了需要承担与境内证券投 资基金雷同的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及交 易王法不同等境外证券市集投资所面对的私有风险。     （2）在债券投资中，本基金私有的风险主要来自以下几个方面：一是对宏不雅经济趋势、战略以及债券 市集基本面磋议是否准确、真切。二是对企业类债券的优选和判断是否科学、准确。基本面磋议及企业类债 券分析的造作均可能导致所采选的证券不成透顶相宜本基金的预期成见。三是本基金所投资的企业类债券 承载的信用风险要高于高信用品级的债券（如国债），若债券刊行东说念主出现爽约、不成按时或全额支付本金和 利息，将导致基金资产损失，发生信用风险。四是本基金对债券市集的筛选与判断是否科学、准确。基本面 磋议以及定量分析可能齐无法使得本基金所选券种相宜预期投资成见。     （3）股指期货、国债期货、股票期权等金融孳生品投资风险     本基金将投资于股指期货和国债期货。由于股指期货和国债期货存在一定的作用机制，其将被用来套期 保值，因此该类金融资产的投资风险主要为股指期货合约和国债期货合约与所在指数价钱波动不一致而遭 受基差风险。同期在股指期货和国债期货投资格程中还面对卖空风险、杠杆风险、平仓风险等风险。     本基金以套期保值为成见参与股票期权交游，投资股票期权的主要风险包括价钱波动风险、市集流动性 风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游爽约风险等。     （4）资产撑抓证券的投资风险     本基金投资资产撑抓证券，资产撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价 格波动风险指的是市集利率波动会导致资产撑抓证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产撑抓 证券市集鸿沟及交游活跃进度的影响，资产撑抓证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产撑抓证券之债务东说念主出现爽约，或在交游历程中 发生交收爽约，或由于资产撑抓证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，形成基金财产损失。     （5）存托凭据的投资风险     本基金的投资范围包括存托凭据，若投资，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险 外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭据刊行机制相 关的风险，包括存托凭据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在各异可能引 发的风险；存托凭据抓有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的稀疏安排可能激发的风险；存托条约自动阻抑 存托凭据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱各异以及波动的风险；存托凭据抓有东说念主权益被摊薄的 风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息泄漏监管方面与境内可能存在差 异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。     发起式基金及基金合同自动赶走的风险     本基金同期为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额不低于 抓有期限满三年后，发起资金提供方将根据本人情况决定是否不息抓有，届时，发起资金提供方有可能赎回 认购的本基金份额。     另外，在基金合同奏效三年后的对应日（指当然日），淌若本基金的基金资产净值低于 2 亿元，基金合 同将自动赶走，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限；《基金合同》奏效满三年后基金继 续存续的，  连气儿 50 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金合同赶走，不需召开基金份额抓有东说念主大会。因此，投资者还将面对基金合同可能赶走的概略情味风险。 (二) 选藏指示    中国证监会对本基金召募的注册（或核准），并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。                          第 4页 共 5页                         宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦概要更新   基金家具辛苦概要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到 基金的相关信息，敬请同期平和基金经管东说念主发布的相关临时公告等。   根据基金合同商定，基金合同各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，可经友好协商处置。但若未能以协商模式处置的，则任何一方均应当将争议提交中国外洋经济交易仲 裁委员会，按照中国外洋经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终端的，对当事东说念主均有阻抑力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他辛苦查询模式     以下辛苦详见宏利基金经管有限公司网站［网址：http://www.manulifefund.com.cn］                                                         ［客服电话：400- 六、其他情况评释   无                             第 5页 共 5页